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发布日期：2025-11-24 07:19 点击次数：171
深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2025 年 11 月 20 日
送出日历：2025 年 11 月 24 日
本节录提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 大成深证成长 40ETF 基金代码 159906
基金管制东说念主 大成基金管制有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
上市来回所及上市
深圳证券来回所 2011 年 2 月 23 日
日历
基金合同奏效日 2010 年 12 月 21 日
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作神态 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基
基金司理 刘淼 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
基金存续期内，蚁集 20 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净
值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时敷陈中赐与泄漏；蚁集 60 个使命日
其他
出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会敷陈并淡薄方理决策，如调节运作方
式或与其他基金并吞等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。
注：本基金份额场内简称：深成长 ETF 大成
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资主义与投资战术
详见《深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资”
。
投资主义 精雅追踪方向指数，追求与方向指数一样的投资答复。
本基金追踪方向指数为：深证成长 40 指数。
本基金投资于方向指数成份股（含存托笔据）、备选成份股（含存托笔据）以追踪方向
指数，投资于方向指数成份股（含存托笔据）或备选成份股（含存托笔据）的投资组合
投资限度 钞票不低于基金钞票净值的 90%。为更好地罢了投资主义，本基金还可投资于新股、存
托笔据、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法例或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在执行相宜法子后，不错将其纳入投
资限度。
本基金主要弃取齐备复制法，即齐备按照方向指数的成份股构成相等权重构建投资组
合，并根据方向指数成份股相等权重的变动进行相应颐养。
主要投资战术
当预期指数成份股发生颐养和成份股发生配股、增发、分成等当作时，或因基金的申购
和赎回等对本基金追踪方向指数的恶果可能带来影响时，或因某些颠倒情况导致流动性
深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓节录更新
不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金管制东说念主不错对投资组合
管制进行相宜变通和颐养，从而使得投资组合精雅地追踪方向指数。在收尾风险的前提
下，本基金将根据本基金的投资主义和股票投资战术 ，基于对基础证券投资价值的深
入推敲判断，进行存托笔据的投资。
指数成份股发生显著负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金管
理东说念主将按照基金份额合手有东说念主利益优先的原则，笼统接洽成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对追踪纰谬的影响，据此制定成份股替代战术，并对投资组合进行相应颐养。
功绩比较基准 深证成长 40 价钱指数收益率
本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于搀杂基金、债券基金与货币阛阓基金。本
风险收益特征 基金为指数型基金，主要经受齐备复制法追踪方向指数的推崇，具有与方向指数、以及
方向指数所代表的股票阛阓一样的风险收益特征。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往功绩不代表过去推崇。
三、投成本基金波及的用度
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(一) 基金销售干系用度
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的模范收取用度，其中包含证
券来回所、登记结算机构等收取的干系用度。
场内来回用度以证券公司试验收取为准。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神态/年费率或金额 收取方
管制费 0.5% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 28,000.00 元 司帐师事务所
信息泄漏费 120,000.00 元 规矩泄漏报刊
《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额合手有东说念主大会用度，
基金的证券来回用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金干系账户的开户
其他用度
及惊奇用度，按照国度相关规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息泄漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金按时敷陈泄漏为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄漏的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与热切提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
（1）方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险。
（2）方向指数波动的风险。
（3）基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险。
（4）追踪纰谬收尾未达商定主义的风险。
（5）指数编制机构住手就业的风险。
（6）成份股停牌的风险。
（7）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险。
（8）IOPV 绸缪舛错的风险。
（9）投资者赎回失败的风险。
（10）基金份额赎回对价的变现风险。
（11）单一投资者集会度较高的风险。
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深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金基金居品贵寓节录更新
(二) 热切提醒
基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的干系信息，敬请同期存眷基金管制东说念主发布的干系临时公告等。
深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 10 月 27 日证监许可【2010】1478
号文核准召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎长途的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金方向指数为深证成长 40 价钱指数，该指数的样本空间、选样治安等信息详见本基金招募诠释书。
五、其他贵寓查询神态
以下贵寓详见基金管制东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
基金托管合同、深证成长 40 来回型怒放式指数证券投资基金招募诠释书
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