kaiyun体育官方网站全站入口一是加强政府换取协商-kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录
发布日期：2025-07-25 03:32 点击次数：91
对于
金融街控股股份有限公司
临时受托管理事务敷陈
债券简称： 21 金街 07 债券代码： 149746.SZ
受托管理东说念主：中信建投证券股份有限公司
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
艰苦声明
本敷陈依据《公司债券刊行与来去管理目标》《公司债券受托管理东说念主执业行
为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托管理东说念主签署的受托管
理公约（以下简称“《受托管理公约》”）偏执它关连信息表露文献以及金融街
控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）出具的关连证明文献和提
供的关连云尔等，由受托管理东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投证券”或“受托管理东说念主”）编制。中信建投证券编制本敷陈的内容及信息均来
源金融街控股股份有限公司提供的云尔或证明。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举办法，投资者应酬关连
事宜作出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本敷陈用作其
他任何用途。
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
中信建投证券看成金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开采
行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投
资者公开采行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年
面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限
公司2022年面向专科投资者公开采行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控
股股份有限公司2022年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）
（品种一）、
金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）
（品
种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开采行公司债券（第
一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开采行公
司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者
公开采行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向
专科投资者公开采行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司
份有限公司2023年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）（品种二）、金
融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行公司债券（第一期）（品
种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开采行公司债券（第
四期）（品种一）的受托管理东说念主，凭据《公司债券刊行与来去管理目标》《公司
债券受托管理东说念主执业行径准则》等关连法则，与刊行东说念主发布的《金融街控股股份
有限公司2024年度事迹预报》，现就公司债券要紧事项敷陈如下：
一、 要紧事项
凭据刊行东说念主表露的《金融街控股股份有限公司2024年度事迹预报》，具体情
况如下：
（一）事迹瞻望情况
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
名目 本敷陈期 上年同期
包摄于上市公司
-1,200,000万元~ -900,000万元 -194,557万元
股东的净利润
扣除极度常性损
-1,080,000万元~ -780,000万元 -207,159万元
益后的净利润
基本每股收益 -4.01元/股~ -3.01元/股 -0.65元/股
注1：上年同期（2023年1月1日~12月31日）数据为2023年年度敷陈表露数据；
注2：本敷陈期（2024年1月1日~12月31日）具体数据将在2024年年度敷陈中
赐与详备表露。
（二）与管帐师事务所换取情况
刊行东说念主服务绩预报联系事项已与管帐师事务所进行了预换取，两边在事迹预
告方面不存在不对。刊行东说念主本次事迹预报未管理帐师事务所审计。
（三）事迹变动原因证明
强机制、树新风、迎变革”的规画策略，确保公司规画安全与继续发展。
敷陈期内，公司瞻望包摄于上市公司股东的净利润为负，亏蚀金额跨越公司
（1）2024年度，公司房产开采业务接受包括调养销售价钱在内的多种销售
策略，积极促进名目销售去化，已矣销售签约额约195亿元，已矣并表销售回款
约110亿元。由于房产开采销售业务毛利率有所下滑，凭据名目内容工程程度和
结算程度，瞻望公司举座规画归母净利润亏蚀约28~38亿元。
（2）2024年度，公司继续周转存量名目/金钱，一是加强政府换取协商，实
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
现北京房山金悦郡名目整售给地点政府看成回迁安置房以及苏州融悦湾写字楼
整售给地点政府，公司凭据合同价钱计提减值准备；二是公司将天津瑞吉货仓、
惠州喜来登货仓销售转让给北京金融街投资（集团）有限公司下属货仓管理公司，
公司凭据评估松手（评估价值以经国资监管机构核准的评估松手为准）计提减值
准备。上述周转存量名目/金钱累计销售/转让金额约26亿元，2024年年内已矣回
款约8亿元。公司计提金钱减值准备，瞻望归母净利润亏蚀约21亿元。
（3）2024年度，公司董事会审议通过《对于收购昌金公司股权及债权、出
售昌融公司股权及债权的议案》，董事会承诺将持有的参股公司北京翌日科学城
昌融置业有限公司30%的股权在北交所挂牌转让，并将参与竞买参股公司北京未
来科学城置业有限公司在北交所挂牌转让的北京翌日科技城昌金置业有限公司
已矣部分金钱责罚；故意于公司按照市集化原则鼓吹名目后续规画责任，周转昌
金公司金钱。公司凭据评估价值（评估价值以经国资监管机构核准的评估松手为
准）阐明投资损失，瞻望归母净利润亏蚀约9亿元。
（4）2024年度，除第（2）项周转存量名目/金钱外，公司凭据管帐准则关连
端正，基于客不雅严慎性原则计提存货减值准备，瞻望归母净利润亏蚀约22~30亿
元（具体金额以经公司年审管帐师审计后财务报表为准）。
（5）2024年度，受结伴公司配合方规画实践等影响，个别配合名目出现经
营困难，公司对结伴公司按持股比例提供的借款计提坏账准备，瞻望归母净利润
亏蚀约5~10亿元。
（6）2024年度，公司不同城市持有名目规画出现各别，凭据孤苦第三方评
估机构的初步评估松手，公司在中枢城市中枢区域物业价值保持踏实，其他投资
性房地产名目公允价值有所变化，瞻望归母净利润亏蚀约6~13亿元（极度常性损
益）。
公司在年度规画策略的引颈下，加强产物销售去化，使资金安全更有保险、
欠债界限有序压降，主要情况如下：
（1）2024年度，公司宝石双轮脱手的发展计谋，房产开采业求已矣销售签
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
约额约195亿元，销售签约额在中国房地产销售额百亿企业名次继续培植；金钱
管理业务买卖收入、买卖利润以及名目出租率基本保持踏实；
（2）2024年度，公司在销售签约和回款额保持矜重的基础上，严格截止和
压降本钱和用度开销，已矣规画行为现款流净额约60亿元，邻接6年保持为正；
（3）2024年末，公司货币资金余额约128亿元，邻接五年货币资金余额不错
笼罩一年期内到期欠债；
（4）2024年度，在保险资金安全的前提下，公司有序压降有息欠债，2024
年末公司有息欠债界限较上年减少20多亿元。
公司将安身踏实发展，密切良善政策变动，把捏市集机遇，围绕“保险安全，
强化转型，完善机制，矜重发展”的规画想路，保险公司资金安全和矜重发展。
公司房产开采业务将紧跟市集、加强退换，在均衡好量价关系的基础上，持
续加强名目销售去化，提高销售流速和回款成果，并集中资金情况拓展投资安妥
公司条件的名目；金钱管理业务作念精中枢物业，强化后劲物业，完善运营法式体
系，整合物业管理服务，培植规画收益，同期打造运营品牌，积极拓展市集化管
理输出名目；文化旅游业务积极推动现存项打算举座计较以及内容建筑、体验提
升，同期挖掘存量名目资源资质和内在价值，推动文化旅游业务转型试点；城市
更新业务鼓吹公司里面存量金钱校正长租公寓，并以合理本钱得到长租规画名目，
鼓吹城市更新转型发展。同期，公司将连接深奥立志、量入为用，进一步严格控
制和压降本钱、用度开销，继续鼓吹降本增效责任。
二、 影响分析和应酬门径
金融街控股股份有限公司当今规画泛泛，上述事项不会对金融街控股股份有
限公司的偿债才调酿成要紧不利影响。
中信建投证券看成上述存续债券的受托管理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，践诺债券受托管理东说念主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，
凭据《公司债券受托管理东说念主执业行径准则》的联系端正出具本临时受托管理事务
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
敷陈。
中信建投证券后续将密切良善刊行东说念主对于上述存续债券本息偿付偏执他对
债券持有东说念主有要紧影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理东说念主执业行径准则》
《受托管理公约》等端正或商定践诺债券受托管理东说念主的职责。
特此提请投资者良善上述存续债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出
孤苦判断。
对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务敷陈
（此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司2024年度事迹预报的的临时受
托管理事务敷陈》之盖印页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
